| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 478.00 | 320 886.00 | 22 592.00 | 343 478.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 420.00 | | 276 420.00 | 276 420.00 |
AN Terrains | 589 378.00 | 282 374.00 | 307 005.00 | 589 378.00 |
AP Constructions | 6 307 085.00 | 3 144 777.00 | 3 162 308.00 | 6 307 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402 658.00 | 3 471 723.00 | 1 930 935.00 | 5 402 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 785.00 | 1 551 767.00 | 582 018.00 | 2 133 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038 292.00 | | 1 038 292.00 | 1 038 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 188 985.00 | 9 671 527.00 | 14 517 458.00 | 24 188 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 589.00 | | 1 128 589.00 | 1 128 589.00 |
BN En cours de production de biens | 6 546 954.00 | | 6 546 954.00 | 6 546 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 662.00 | 5 067.00 | 2 578 595.00 | 2 583 662.00 |
BZ Autres créances | 1 470 191.00 | | 1 470 191.00 | 1 470 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 769 190.00 | | 2 769 190.00 | 2 769 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 573.00 | | 152 573.00 | 152 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 651 159.00 | 5 067.00 | 14 646 093.00 | 14 651 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 842 899.00 | 9 676 594.00 | 29 166 306.00 | 38 842 899.00 |
CU Autres participations | 7 978 059.00 | 900 000.00 | 7 078 059.00 | 7 978 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 520.00 | 425 520.00 | | 425 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 400.00 | 649 400.00 | | 649 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 699 955.00 | 4 198 000.00 | | 5 699 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 139.00 | 1 801 955.00 | | 1 276 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 796.00 | 85 577.00 | | 101 796.00 |
DK Provisions réglementées | 833 478.00 | 650 117.00 | | 833 478.00 |
DL TOTAL (I) | 9 026 289.00 | 7 850 570.00 | | 9 026 289.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 83 700.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | 83 700.00 | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 249 928.00 | 8 718 393.00 | | 7 249 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 178.00 | 31 666.00 | | 41 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 597 595.00 | 5 655 132.00 | | 7 597 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 065.00 | 3 141 241.00 | | 3 708 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 356.00 | 2 263 727.00 | | 1 447 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 635.00 | 114 578.00 | | 16 635.00 |
EA Autres dettes | 68 060.00 | 127 811.00 | | 68 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 128 817.00 | 20 195 813.00 | | 20 128 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 166 306.00 | 28 130 083.00 | | 29 166 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FD Production vendue biens | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
FG Production vendue services | 30 599 501.00 | | 30 599 501.00 | 30 599 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 608 903.00 | | 30 608 903.00 | 30 608 903.00 |
FM Production stockée | | | 1 857 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 667 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 711 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 096 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 069 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 091 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 777.00 | 9 777.00 | | 194 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 723.00 | 26 228.00 | | 81 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 500.00 | 72 276.00 | | 276 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 46 079.00 | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | 25 714.00 | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 657.00 | 225 698.00 | | 192 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 847.00 | 297 491.00 | | 199 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 653.00 | -225 215.00 | | 76 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 991.00 | 594 194.00 | | 500 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 653.00 | 840 280.00 | | 490 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 553 616.00 | 30 292 501.00 | | 33 553 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 277 478.00 | 28 490 546.00 | | 32 277 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 139.00 | 1 801 955.00 | | 1 276 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 335 553.00 | | 1 751 483.00 | 23 335 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 588.00 | 9 028 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 052.00 | 24 188 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 464.00 | 14 510 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 914.00 | | 91 474.00 | 558 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 926 731.00 | | 1 059 791.00 | 13 926 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 849 907.00 | | 600 218.00 | 8 849 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650 117.00 | 192 583.00 | 9 223.00 | 650 117.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 700.00 | | 72 500.00 | 83 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
6T Sur comptes clients | 11 183.00 | | 6 116.00 | 11 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 551.00 | 900 000.00 | 16 485.00 | 21 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 369.00 | 1 092 583.00 | 98 207.00 | 755 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | 7 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 583.00 | 81 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 065.00 | 3 708 065.00 | | 3 708 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 103.00 | 585 103.00 | | 585 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 096.00 | 287 096.00 | | 287 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 038 292.00 | 1 038 292.00 | | 1 038 292.00 |
UP Prêts | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 582.00 | 2 577 582.00 | | 2 577 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 1 273 672.00 | 1 273 672.00 | | 1 273 672.00 |
VC Groupe et associés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 249 928.00 | 1 508 245.00 | 5 035 344.00 | 7 249 928.00 |
VI Groupe et associés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 260.00 | | | 1 462 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 858.00 | 121 858.00 | | 121 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 890.00 | 5 250 190.00 | 6 700.00 | 5 256 890.00 |
VW T.V.A. | 437 403.00 | 437 403.00 | | 437 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531 222.00 | 6 789 539.00 | 5 035 344.00 | 12 531 222.00 |