| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 578.00 | 294 681.00 | 42 896.00 | 337 578.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 846.00 | | 190 846.00 | 190 846.00 |
AN Terrains | 589 378.00 | 281 618.00 | 307 759.00 | 589 378.00 |
AP Constructions | 6 300 948.00 | 2 812 548.00 | 3 488 400.00 | 6 300 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 715 438.00 | 3 031 181.00 | 1 684 257.00 | 4 715 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 965.00 | 1 861 087.00 | 459 878.00 | 2 320 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 664 728.00 | 3 000.00 | 661 728.00 | 664 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 335 553.00 | 8 288 717.00 | 15 046 836.00 | 23 335 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 090.00 | 2 768.00 | 1 299 321.00 | 1 302 090.00 |
BN En cours de production de biens | 4 689 373.00 | | 4 689 373.00 | 4 689 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 454.00 | | 117 454.00 | 117 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 588.00 | 11 183.00 | 2 071 405.00 | 2 082 588.00 |
BZ Autres créances | 1 184 292.00 | | 1 184 292.00 | 1 184 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 851.00 | | 383 851.00 | 383 851.00 |
CF Disponibilités | 3 247 773.00 | | 3 247 773.00 | 3 247 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 359.00 | | 86 359.00 | 86 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 093 782.00 | 13 951.00 | 13 079 830.00 | 13 093 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 432 751.00 | 8 302 668.00 | 28 130 083.00 | 36 432 751.00 |
CU Autres participations | 8 171 731.00 | 4 600.00 | 8 167 131.00 | 8 171 731.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 520.00 | 230 580.00 | | 425 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 400.00 | | | 649 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 198 000.00 | 4 961 604.00 | | 4 198 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 955.00 | 527 316.00 | | 1 801 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 577.00 | 16 375.00 | | 85 577.00 |
DK Provisions réglementées | 650 117.00 | 365 954.00 | | 650 117.00 |
DL TOTAL (I) | 7 850 570.00 | 6 141 830.00 | | 7 850 570.00 |
DP Provisions pour risques | 83 700.00 | 72 500.00 | | 83 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 700.00 | 72 500.00 | | 83 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 718 393.00 | 3 887 012.00 | | 8 718 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 665.00 | 42 615.00 | | 31 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 655 131.00 | 6 743 173.00 | | 5 655 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 241.00 | 3 001 737.00 | | 3 141 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 728.00 | 1 519 009.00 | | 2 263 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 577.00 | 104 110.00 | | 114 577.00 |
EA Autres dettes | 127 810.00 | 175 593.00 | | 127 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 195 812.00 | 15 473 253.00 | | 20 195 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 130 083.00 | 21 687 583.00 | | 28 130 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
FG Production vendue services | 29 471 733.00 | | 29 471 733.00 | 29 471 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 542 754.00 | | 29 542 754.00 | 29 542 754.00 |
FM Production stockée | | | 282 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 976 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 209 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 576 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 887 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 37 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 632 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 343 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 461 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 271.00 | 72 428.00 | | 36 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 776.00 | 91 955.00 | | 9 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 275.00 | 164 383.00 | | 72 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 079.00 | 75 200.00 | | 46 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 714.00 | 23 049.00 | | 25 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 697.00 | 213 871.00 | | 225 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 491.00 | 312 120.00 | | 297 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 215.00 | -147 737.00 | | -225 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 594 194.00 | 318 065.00 | | 594 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 280.00 | 210 093.00 | | 840 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 292 501.00 | 23 943 361.00 | | 30 292 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 490 545.00 | 23 416 045.00 | | 28 490 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 955.00 | 527 316.00 | | 1 801 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 581.00 | 38 741.00 | | 10 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 392 034.00 | 8 105 100.00 | 1 360 030.00 | 16 392 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 213 086.00 | 70 449.00 | 8 849 907.00 | 2 213 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 213 086.00 | 308 526.00 | 23 335 553.00 | 2 213 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 110.00 | 3 441.00 | 558 914.00 | 21 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 399.00 | 234 637.00 | 13 926 731.00 | 163 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 189.00 | | 241 276.00 | 342 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 525 227.00 | | 799 540.00 | 13 525 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524 619.00 | 8 105 100.00 | 319 214.00 | 2 524 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687 823.00 | 831 372.00 | 238 078.00 | 7 687 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 433.00 | 28 689.00 | 3 441.00 | 269 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418 390.00 | 802 683.00 | 234 637.00 | 7 418 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 955.00 | 284 677.00 | 514.00 | 365 955.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | 11 200.00 | | 72 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 768.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 130.00 | | 2 947.00 | 14 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 444.00 | 2 768.00 | 48 661.00 | 67 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 899.00 | 298 645.00 | 49 175.00 | 505 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 968.00 | 22 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224.00 | 26 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 241.00 | 3 141 241.00 | | 3 141 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 452.00 | 712 452.00 | | 712 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 665.00 | 317 665.00 | | 317 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672 979.00 | 672 979.00 | | 672 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 811.00 | 127 811.00 | | 127 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 264.00 | 143 264.00 | | 143 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 729.00 | | 664 729.00 | 664 729.00 |
UP Prêts | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 168.00 | 2 069 168.00 | | 2 069 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VB T. V. A. | 1 050 411.00 | 1 050 411.00 | | 1 050 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 717 393.00 | 1 498 901.00 | 5 296 995.00 | 8 717 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447 871.00 | | | 1 447 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 271.00 | 191 271.00 | | 191 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 891.00 | 126 891.00 | | 126 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 401.00 | 3 353 240.00 | 678 161.00 | 4 031 401.00 |
VW T.V.A. | 369 360.00 | 369 360.00 | | 369 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 540 681.00 | 7 322 189.00 | 5 296 995.00 | 14 540 681.00 |