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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AH Fonds commercial | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286.00 | 29 369.00 | 5 917.00 | 35 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 076.00 | 23 390.00 | 21 686.00 | 45 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 298.00 | 63 076.00 | 46 223.00 | 109 298.00 |
BN En cours de production de biens | 524 876.00 | 23 800.00 | 501 076.00 | 524 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 764.00 | | 224 764.00 | 224 764.00 |
BZ Autres créances | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CF Disponibilités | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 373.00 | 23 800.00 | 832 573.00 | 856 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 671.00 | 86 876.00 | 878 796.00 | 965 671.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 238.00 | 364 304.00 | | 410 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 754.00 | 75 934.00 | | 110 754.00 |
DL TOTAL (I) | 529 377.00 | 448 623.00 | | 529 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407.00 | 23 937.00 | | 10 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 754.00 | 126 677.00 | | 283 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | 28 100.00 | | 22 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 615.00 | 30 452.00 | | 32 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 419.00 | 209 165.00 | | 349 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 796.00 | 657 788.00 | | 878 796.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 640.00 | 8 106.00 | 17 671.00 | 72 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 669.00 | 8 106.00 | 17 671.00 | 69 669.00 |