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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AH Fonds commercial | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286.00 | 32 159.00 | 3 127.00 | 35 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 396.00 | 29 281.00 | 19 115.00 | 48 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 618.00 | 71 757.00 | 40 861.00 | 112 618.00 |
BN En cours de production de biens | 424 501.00 | 18 900.00 | 405 601.00 | 424 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 908.00 | 1.00 | 166 908.00 | 166 908.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CF Disponibilités | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 455.00 | 18 900.00 | 793 555.00 | 812 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 073.00 | 90 657.00 | 834 416.00 | 925 073.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 992.00 | 410 238.00 | | 490 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 279.00 | 110 754.00 | | 84 279.00 |
DL TOTAL (I) | 583 656.00 | 529 377.00 | | 583 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 22 644.00 | | 19 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 047.00 | 32 615.00 | | 16 047.00 |
EA Autres dettes | 215 571.00 | 283 754.00 | | 215 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 760.00 | 349 419.00 | | 250 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 416.00 | 878 796.00 | | 834 416.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 298.00 | | 3 320.00 | 109 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 708.00 | | 3 320.00 | 87 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 076.00 | 8 681.00 | | 63 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 105.00 | 8 681.00 | | 60 105.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 571.00 | 215 571.00 | | 215 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 166 908.00 | 166 908.00 | | 166 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 509.00 | 181 460.00 | | 181 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 760.00 | 250 760.00 | | 250 760.00 |