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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AH Fonds commercial | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 611.00 | 34 858.00 | 2 753.00 | 37 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 296.00 | 36 854.00 | 43 442.00 | 80 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 843.00 | 82 029.00 | 64 814.00 | 146 843.00 |
BN En cours de production de biens | 402 183.00 | 11 800.00 | 390 383.00 | 402 183.00 |
BZ Autres créances | 80 727.00 | | 80 727.00 | 80 727.00 |
CF Disponibilités | 384 610.00 | | 384 610.00 | 384 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 848.00 | 11 800.00 | 857 048.00 | 868 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 691.00 | 93 829.00 | 921 862.00 | 1 015 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 271.00 | 490 992.00 | | 575 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 672.00 | 84 279.00 | | 86 672.00 |
DL TOTAL (I) | 670 328.00 | 583 656.00 | | 670 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 143.00 | | 19 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 864.00 | 16 047.00 | | 23 864.00 |
EA Autres dettes | 208 334.00 | 215 571.00 | | 208 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 535.00 | 250 760.00 | | 251 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 862.00 | 834 416.00 | | 921 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 618.00 | | 34 225.00 | 112 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 028.00 | | 34 225.00 | 91 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 757.00 | 10 271.00 | | 71 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 786.00 | 10 271.00 | | 68 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 900.00 | 11 800.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 900.00 | 11 800.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | 11 800.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 334.00 | 208 334.00 | | 208 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 113.00 | 83 064.00 | | 83 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 535.00 | 251 535.00 | | 251 535.00 |