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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AH Fonds commercial | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 281.00 | 36 202.00 | 3 079.00 | 39 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 591.00 | 30 475.00 | 33 116.00 | 63 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 808.00 | 76 994.00 | 54 814.00 | 131 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 464.00 | 14 400.00 | 257 064.00 | 271 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CF Disponibilités | 628 184.00 | | 628 184.00 | 628 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 833.00 | 14 400.00 | 958 433.00 | 972 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 641.00 | 91 394.00 | 1 013 246.00 | 1 104 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 661 943.00 | 575 271.00 | | 661 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 698.00 | 86 672.00 | | 83 698.00 |
DL TOTAL (I) | 754 026.00 | 670 328.00 | | 754 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 19 337.00 | | 16 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 253.00 | 23 864.00 | | 28 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 257.00 | 208 334.00 | | 214 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 220.00 | 251 535.00 | | 259 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 246.00 | 921 862.00 | | 1 013 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 843.00 | | 13 508.00 | 146 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 543.00 | 131 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 543.00 | 110 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 253.00 | | 13 508.00 | 125 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 029.00 | 11 797.00 | 16 832.00 | 82 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 058.00 | 11 797.00 | 16 832.00 | 79 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 800.00 | 14 400.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 14 400.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | 14 400.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 257.00 | 214 257.00 | | 214 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 241.00 | 74 192.00 | | 74 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 220.00 | 259 220.00 | | 259 220.00 |