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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 493.00 | 43 506.00 | 5 986.00 | 49 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 654.00 | 46 959.00 | 9 695.00 | 56 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 882.00 | 91 377.00 | 130 505.00 | 221 882.00 |
BT Marchandises | 173 582.00 | 3 780.00 | 169 802.00 | 173 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 812.00 | 14 455.00 | 160 357.00 | 174 812.00 |
BZ Autres créances | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CF Disponibilités | 201 298.00 | | 201 298.00 | 201 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 860.00 | 18 235.00 | 621 625.00 | 639 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 742.00 | 109 612.00 | 752 130.00 | 861 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 686.00 | 459 994.00 | | 466 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 712.00 | 6 692.00 | | -6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 505 074.00 | 511 787.00 | | 505 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 279.00 | 74 486.00 | | 74 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 403.00 | 36 958.00 | | 42 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 919.00 | 50 337.00 | | 81 919.00 |
EA Autres dettes | 48 116.00 | 1 606.00 | | 48 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 056.00 | 163 387.00 | | 247 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 130.00 | 675 173.00 | | 752 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 804.00 | | | 230 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 254.00 | 6 429.00 | 15 307.00 | 100 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 651.00 | 424.00 | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 570.00 | 5 778.00 | 14 883.00 | 99 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 812.00 | 157 523.00 | 17 290.00 | 174 812.00 |
VI Groupe et associés | 122 396.00 | 122 396.00 | | 122 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 882.00 | 196 593.00 | 25 290.00 | 221 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 718.00 | 246 718.00 | | 246 718.00 |