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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 004.00 | 747.00 | 1 751.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 079.00 | 50 210.00 | 4 869.00 | 55 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 388.00 | 53 099.00 | 23 290.00 | 76 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 240 048.00 | 104 313.00 | 135 735.00 | 240 048.00 |
BT Marchandises | 155 093.00 | 20 080.00 | 135 013.00 | 155 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 335.00 | 2 202.00 | 60 134.00 | 62 335.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CF Disponibilités | 285 621.00 | | 285 621.00 | 285 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 682.00 | 22 282.00 | 493 400.00 | 515 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 730.00 | 126 595.00 | 629 135.00 | 755 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 035.00 | 465 035.00 | | 465 035.00 |
DH Report à nouveau | -36 905.00 | | | -36 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 064.00 | -36 905.00 | | 11 064.00 |
DL TOTAL (I) | 484 295.00 | 473 231.00 | | 484 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 158.00 | 74 279.00 | | 66 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 258.00 | 15 110.00 | | 23 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 850.00 | 60 167.00 | | 52 850.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 10 535.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 841.00 | 162 376.00 | | 144 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 135.00 | 635 607.00 | | 629 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 571.00 | | 24 426.00 | 227 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 949.00 | 240 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 131 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 626.00 | | 840.00 | 107 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 832.00 | | 23 585.00 | 111 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 113.00 | | 2.00 | 8 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 509.00 | 5 753.00 | 3 949.00 | 102 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 93.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 598.00 | 5 660.00 | 3 949.00 | 101 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 335.00 | 59 693.00 | 2 642.00 | 62 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 367.00 | 71 725.00 | 2 642.00 | 74 367.00 |