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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 710.00 | 48 001.00 | 5 709.00 | 53 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 122.00 | 53 597.00 | 4 525.00 | 58 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 571.00 | 102 509.00 | 125 062.00 | 227 571.00 |
BT Marchandises | 167 178.00 | 5 480.00 | 161 698.00 | 167 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 410.00 | | 146 410.00 | 146 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 554.00 | 1 153.00 | 82 401.00 | 83 554.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 178.00 | 6 633.00 | 510 545.00 | 517 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 749.00 | 109 142.00 | 635 607.00 | 744 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 035.00 | 459 974.00 | | 465 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 905.00 | 5 061.00 | | -36 905.00 |
DL TOTAL (I) | 473 231.00 | 510 136.00 | | 473 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 279.00 | 75 429.00 | | 74 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 286.00 | 338.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 110.00 | 19 249.00 | | 15 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 167.00 | 60 113.00 | | 60 167.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | 4 522.00 | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 376.00 | 159 651.00 | | 162 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 607.00 | 669 787.00 | | 635 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 112.00 | 2.00 | | 8 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 542.00 | 4 967.00 | | 97 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 631.00 | 4 967.00 | | 96 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 554.00 | 80 912.00 | 2 642.00 | 83 554.00 |
VI Groupe et associés | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 483.00 | 91 841.00 | 10 642.00 | 102 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 091.00 | 160 091.00 | | 160 091.00 |