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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 710.00 | 45 719.00 | 7 991.00 | 53 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 122.00 | 50 912.00 | 7 210.00 | 58 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 570.00 | 97 542.00 | 130 028.00 | 227 570.00 |
BT Marchandises | 318 766.00 | 3 480.00 | 315 286.00 | 318 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 872.00 | 14 455.00 | 131 417.00 | 145 872.00 |
BZ Autres créances | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CF Disponibilités | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 693.00 | 17 935.00 | 539 759.00 | 557 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 263.00 | 115 476.00 | 669 787.00 | 785 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 974.00 | 466 686.00 | | 459 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | -6 712.00 | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 510 136.00 | 505 074.00 | | 510 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 429.00 | 74 279.00 | | 75 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 42 403.00 | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 113.00 | 81 919.00 | | 60 113.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 48 116.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 651.00 | 247 056.00 | | 159 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 787.00 | 752 130.00 | | 669 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 882.00 | | 6 967.00 | 221 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 227 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 111 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 626.00 | | | 107 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 147.00 | | 6 964.00 | 106 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | 3.00 | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 377.00 | 6 683.00 | 518.00 | 91 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 466.00 | 6 683.00 | 518.00 | 90 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 872.00 | 128 582.00 | 17 290.00 | 145 872.00 |
VI Groupe et associés | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VP Divers | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 076.00 | 161 786.00 | 25 290.00 | 187 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 313.00 | 159 313.00 | | 159 313.00 |