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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 097.00 | 545 360.00 | 437 737.00 | 983 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 927.00 | 957 811.00 | 1 160 116.00 | 2 117 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 361 940.00 | | 361 940.00 | 361 940.00 |
BF Prêts | 879 773.00 | | 879 773.00 | 879 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 508.00 | | 494 508.00 | 494 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 914 482.00 | 4 042 635.00 | 7 871 848.00 | 11 914 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 382 723.00 | 15 167.00 | 24 367 556.00 | 24 382 723.00 |
BZ Autres créances | 2 114 247.00 | | 2 114 247.00 | 2 114 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 160.00 | | 2 700 160.00 | 2 700 160.00 |
CF Disponibilités | 999 094.00 | | 999 094.00 | 999 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 332.00 | | 172 332.00 | 172 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 374 155.00 | 15 167.00 | 30 358 988.00 | 30 374 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 288 638.00 | 4 057 801.00 | 38 230 836.00 | 42 288 638.00 |
CU Autres participations | 7 077 238.00 | 2 539 464.00 | 4 537 774.00 | 7 077 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 706.00 | 534 706.00 | | 534 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433.00 | 158 433.00 | | 158 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
DH Report à nouveau | 7 766 323.00 | 2 345 010.00 | | 7 766 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 949 855.00 | 8 629 549.00 | | 6 949 855.00 |
DL TOTAL (I) | 15 462 787.00 | 11 721 168.00 | | 15 462 787.00 |
DP Provisions pour risques | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 257.00 | 1 004.00 | | 15 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 030.00 | 26 850.00 | | 955 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150 399.00 | 11 286 669.00 | | 15 150 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885 071.00 | 3 136 927.00 | | 3 885 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 205.00 | | |
EA Autres dettes | 1 853 062.00 | 6 046 584.00 | | 1 853 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862 692.00 | 1 306 967.00 | | 862 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 721 511.00 | 21 862 455.00 | | 22 721 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 230 836.00 | 33 583 624.00 | | 38 230 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 950.00 | 26 850.00 | | 23 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 257.00 | 1 004.00 | | 15 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 049 387.00 | | 44 049 387.00 | 44 049 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 049 387.00 | | 44 049 387.00 | 44 049 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 049 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 607 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 663 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 549 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 500 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 534 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 086 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 393.00 | 145 618.00 | | 103 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 144.00 | 55 140.00 | | 518 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 537.00 | 200 759.00 | | 621 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 111.00 | 320 918.00 | | 319 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 925.00 | 320 918.00 | | 369 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 612.00 | -120 159.00 | | 251 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388 548.00 | 4 521 317.00 | | 3 388 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 810 726.00 | 41 764 365.00 | | 44 810 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 860 870.00 | 33 134 816.00 | | 37 860 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 949 856.00 | 8 629 549.00 | | 6 949 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 107 664.00 | | | 13 107 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 813 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 914 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 853.00 | | | 837 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 613.00 | | | 4 327 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942 198.00 | | | 7 942 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 410.00 | 2 581 002.00 | 38 243.00 | 58 410.00 |
UG ‐ Financières | | 2 534 464.00 | 38 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 150 399.00 | 15 150 399.00 | | 15 150 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 142.00 | 2 784 142.00 | | 2 784 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862 692.00 | 862 692.00 | | 862 692.00 |
UP Prêts | 879 773.00 | | 879 773.00 | 879 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 508.00 | | 494 508.00 | 494 508.00 |
UX Autres créances clients | 24 392 723.00 | 24 382 723.00 | | 24 392 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VP Divers | 2 114 247.00 | 21 142 471.00 | | 2 114 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885 071.00 | 3 885 071.00 | | 3 885 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 332.00 | 172 332.00 | | 172 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 043 583.00 | 26 669 302.00 | 1 374 281.00 | 28 043 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 721 511.00 | 22 697 561.00 | | 22 721 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |