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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092 256.00 | 1 071 574.00 | 20 682.00 | 1 092 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 908.00 | 1 608 515.00 | 779 394.00 | 2 387 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 440 526.00 | 166 407.00 | 2 274 120.00 | 2 440 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733 834.00 | | 1 733 834.00 | 1 733 834.00 |
BF Prêts | 879 773.00 | 663 616.00 | 216 157.00 | 879 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 654.00 | | 489 654.00 | 489 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 023 952.00 | 3 510 112.00 | 5 513 840.00 | 9 023 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 993 238.00 | 3 109 549.00 | 28 883 689.00 | 31 993 238.00 |
BZ Autres créances | 4 249 003.00 | 789 983.00 | 3 459 020.00 | 4 249 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 9 354 954.00 | | 9 354 954.00 | 9 354 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 542.00 | | 145 542.00 | 145 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 742 887.00 | 3 899 533.00 | 41 843 355.00 | 45 742 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 766 840.00 | 7 409 645.00 | 47 357 195.00 | 54 766 840.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 706.00 | 534 706.00 | | 534 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433.00 | 158 433.00 | | 158 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
DH Report à nouveau | 13 841 300.00 | 11 092 574.00 | | 13 841 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219 308.00 | 6 748 726.00 | | 7 219 308.00 |
DL TOTAL (I) | 21 807 218.00 | 18 587 910.00 | | 21 807 218.00 |
DP Provisions pour risques | 145 100.00 | 38 554.00 | | 145 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 100.00 | 38 554.00 | | 145 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007 343.00 | 6 010 885.00 | | 4 007 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 394.00 | 2 425 450.00 | | 2 467 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 219 508.00 | 13 256 557.00 | | 11 219 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 388 220.00 | 4 443 281.00 | | 4 388 220.00 |
EA Autres dettes | 3 050 326.00 | 4 297 855.00 | | 3 050 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 085.00 | 609 399.00 | | 272 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 404 877.00 | 31 043 426.00 | | 25 404 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 357 195.00 | 49 669 891.00 | | 47 357 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 261 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 261 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 286 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 811 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 321 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 463 233.00 | |
GE Autres charges | | | 743 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 970 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 316 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 931 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424 478.00 | 6 858 693.00 | | 2 424 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776 313.00 | 6 649 395.00 | | 2 776 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 836.00 | 209 299.00 | | -351 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360 732.00 | 2 360 742.00 | | 2 360 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 904 870.00 | 42 481 630.00 | | 36 904 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 685 560.00 | 35 732 905.00 | | 29 685 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 219 308.00 | 6 748 726.00 | | 7 219 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 579 893.00 | | 1 459 965.00 | 10 579 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 956 392.00 | 5 543 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015 906.00 | 9 023 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 514.00 | 2 387 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 676.00 | | 1 580.00 | 1 090 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 409.00 | | 80 014.00 | 2 367 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 121 809.00 | | 1 378 371.00 | 7 121 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 349.00 | 284 739.00 | | 2 395 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 980.00 | 75 594.00 | | 995 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 369.00 | 209 145.00 | | 1 399 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 554.00 | 114 510.00 | 7 964.00 | 38 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 554.00 | 114 510.00 | 7 964.00 | 38 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 510.00 | 7 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 662.00 | 6 137.00 | | 106 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 219 508.00 | 11 219 508.00 | | 11 219 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388 220.00 | 4 388 220.00 | | 4 388 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050 326.00 | 3 050 326.00 | | 3 050 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 085.00 | 272 085.00 | | 272 085.00 |
UP Prêts | 879 773.00 | | 879 773.00 | 879 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 654.00 | | 489 654.00 | 489 654.00 |
UX Autres créances clients | 31 993 238.00 | 31 993 238.00 | | 31 993 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 360 732.00 | 2 360 732.00 | | 2 360 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249 004.00 | 4 249 004.00 | | 4 249 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 542.00 | 145 542.00 | | 145 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 757 211.00 | 36 387 784.00 | 1 369 427.00 | 37 757 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 404 877.00 | 25 304 352.00 | | 25 404 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |