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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 722.00 | 770 414.00 | 304 307.00 | 1 074 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 303.00 | 1 186 635.00 | 1 102 668.00 | 2 289 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 124 238.00 | 1 924 750.00 | 5 199 488.00 | 7 124 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387 985.00 | | 387 985.00 | 387 985.00 |
BF Prêts | 879 773.00 | 663 616.00 | 216 157.00 | 879 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 508.00 | | 494 508.00 | 494 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 250 529.00 | 4 545 416.00 | 7 705 113.00 | 12 250 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 468 163.00 | 15 167.00 | 22 452 997.00 | 22 468 163.00 |
BZ Autres créances | 4 013 754.00 | 340 976.00 | 3 672 778.00 | 4 013 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 160.00 | | 1 800 160.00 | 1 800 160.00 |
CF Disponibilités | 5 181 724.00 | | 5 181 724.00 | 5 181 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 878.00 | | 194 878.00 | 194 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 660 159.00 | 356 143.00 | 33 304 017.00 | 33 660 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 910 688.00 | 4 901 559.00 | 41 009 130.00 | 45 910 688.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 706.00 | 534 706.00 | | 534 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433.00 | 158 433.00 | | 158 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
DH Report à nouveau | 11 507 941.00 | 7 766 323.00 | | 11 507 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 301 633.00 | 6 949 855.00 | | 5 301 633.00 |
DL TOTAL (I) | 17 556 184.00 | 15 462 787.00 | | 17 556 184.00 |
DP Provisions pour risques | 412 801.00 | 46 539.00 | | 412 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 801.00 | 46 539.00 | | 412 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 753.00 | 15 257.00 | | 10 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263 764.00 | 955 030.00 | | 3 263 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 466 517.00 | 15 150 399.00 | | 13 466 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 995.00 | 3 885 071.00 | | 3 906 995.00 |
EA Autres dettes | 1 588 419.00 | 1 853 062.00 | | 1 588 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 696.00 | 862 692.00 | | 803 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 040 144.00 | 22 721 511.00 | | 23 040 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 009 130.00 | 38 230 836.00 | | 41 009 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 679 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 679 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 633 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 953 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453 950.00 | |
GE Autres charges | | | 765 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 512 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 121 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 823 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 277.00 | 621 537.00 | | 44 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 847.00 | 369 926.00 | | 1 215 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171 570.00 | 251 611.00 | | -1 171 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350 555.00 | 3 388 548.00 | | 2 350 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 776 831.00 | 44 810 726.00 | | 35 776 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 475 198.00 | 37 860 871.00 | | 30 475 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 301 633.00 | 6 949 855.00 | | 5 301 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 914 482.00 | | 1 246 396.00 | 11 914 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 9 766 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 576.00 | 13 130 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 2 289 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 097.00 | | 91 625.00 | 983 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 927.00 | | 171 952.00 | 2 117 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 813 459.00 | | 982 818.00 | 8 813 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 170.00 | 453 950.00 | 70.00 | 1 503 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 360.00 | 225 055.00 | | 545 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 811.00 | 228 895.00 | 70.00 | 957 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 539.00 | 412 801.00 | 46 538.00 | 46 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 466 517.00 | 13 466 517.00 | | 13 466 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829 183.00 | 4 829 183.00 | | 4 829 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 696.00 | 803 696.00 | | 803 696.00 |
UP Prêts | 879 773.00 | | 879 773.00 | 879 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 508.00 | | 494 508.00 | 494 508.00 |
UX Autres créances clients | 22 468 163.00 | 22 468 163.00 | | 22 468 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VP Divers | 4 013 754.00 | 4 013 754.00 | | 4 013 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 995.00 | 3 906 995.00 | | 3 906 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 878.00 | 194 878.00 | | 194 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 051 076.00 | 26 676 796.00 | 1 374 281.00 | 28 051 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 040 144.00 | 23 017 144.00 | | 23 040 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |