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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092 256.00 | 1 088 660.00 | 3 596.00 | 1 092 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 385.00 | 1 807 682.00 | 638 703.00 | 2 446 385.00 |
AX Avances et acomptes | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 373 362.00 | | 3 373 362.00 | 3 373 362.00 |
BF Prêts | 879 773.00 | 663 616.00 | 216 157.00 | 879 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 638 099.00 | 3 783 451.00 | 9 854 648.00 | 13 638 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 629 715.00 | 2 294 513.00 | 21 335 202.00 | 23 629 715.00 |
BZ Autres créances | 13 238 252.00 | 753 487.00 | 12 484 764.00 | 13 238 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 17 270 355.00 | | 17 270 355.00 | 17 270 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 399.00 | | 119 399.00 | 119 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 257 871.00 | 3 048 000.00 | 51 209 870.00 | 54 257 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 895 969.00 | 6 831 451.00 | 61 064 518.00 | 67 895 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 269 932.00 | 223 492.00 | 5 046 440.00 | 5 269 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 706.00 | 534 706.00 | | 534 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433.00 | 158 433.00 | | 158 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
DH Report à nouveau | 14 060 609.00 | 13 841 300.00 | | 14 060 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056 643.00 | 7 219 308.00 | | 11 056 643.00 |
DL TOTAL (I) | 25 863 861.00 | 21 807 218.00 | | 25 863 861.00 |
DP Provisions pour risques | 195 100.00 | 145 100.00 | | 195 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 100.00 | 145 100.00 | | 195 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014 377.00 | 4 007 343.00 | | 10 014 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 566.00 | 2 467 394.00 | | 2 148 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 291 593.00 | 11 219 508.00 | | 12 291 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 647 613.00 | 4 388 220.00 | | 4 647 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 600.00 | | | 412 600.00 |
EA Autres dettes | 5 208 934.00 | 3 050 326.00 | | 5 208 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 875.00 | 272 085.00 | | 281 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 005 557.00 | 25 404 877.00 | | 35 005 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 064 518.00 | 47 357 195.00 | | 61 064 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 123 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 123 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 986 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 287 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 295 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 101 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 987 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 999 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 915 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 281 496.00 | 2 424 478.00 | | 8 281 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094 299.00 | 2 776 313.00 | | 3 094 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187 198.00 | -351 836.00 | | 5 187 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045 791.00 | 2 360 732.00 | | 2 045 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 499 140.00 | 36 904 870.00 | | 44 499 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 442 497.00 | 29 685 560.00 | | 33 442 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 056 643.00 | 7 219 308.00 | | 11 056 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 023 952.00 | | 7 398 599.00 | 9 023 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 777 419.00 | 10 010 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784 453.00 | 13 638 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 277.00 | 1 092 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 757.00 | 2 535 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 256.00 | | 1 277.00 | 1 092 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 908.00 | | 153 124.00 | 2 387 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543 788.00 | | 7 244 198.00 | 5 543 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 089.00 | 219 439.00 | 3 185.00 | 2 680 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 574.00 | 17 086.00 | | 1 071 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 515.00 | 202 353.00 | 3 185.00 | 1 608 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 100.00 | 50 000.00 | | 145 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 100.00 | 50 000.00 | | 145 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 291 593.00 | 12 291 593.00 | | 12 291 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647 613.00 | 4 647 613.00 | | 4 647 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 600.00 | 412 600.00 | | 412 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254 725.00 | 7 254 725.00 | | 7 254 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 875.00 | 281 875.00 | | 281 875.00 |
UP Prêts | 879 773.00 | | 879 773.00 | 879 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 629 715.00 | 23 629 715.00 | | 23 629 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200 000.00 | | | 17 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 238 251.00 | 13 238 251.00 | | 13 238 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 354 639.00 | 36 987 366.00 | 1 367 273.00 | 38 354 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 005 557.00 | 34 902 782.00 | | 35 005 557.00 |