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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 1 019 694.00 | | 1 019 694.00 | 1 019 694.00 |
AP Constructions | 693 358.00 | 458 059.00 | 235 298.00 | 693 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 109.00 | 735 734.00 | 21 375.00 | 757 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 19 837.00 | 1 380.00 | 21 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 613.00 | 1 214 331.00 | 1 431 281.00 | 2 645 613.00 |
BT Marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BZ Autres créances | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 220 782.00 | | 220 782.00 | 220 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 539.00 | | 290 539.00 | 290 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 152.00 | 1 214 331.00 | 1 721 820.00 | 2 936 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 086.00 | 334 151.00 | | 439 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 144.00 | 104 934.00 | | 292 144.00 |
DL TOTAL (I) | 739 482.00 | 447 337.00 | | 739 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 719.00 | 894 656.00 | | 515 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 016.00 | 481 828.00 | | 282 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 970.00 | 32 300.00 | | 39 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 280.00 | 132 533.00 | | 142 280.00 |
EA Autres dettes | | 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 378.00 | 1 541 930.00 | | 982 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 820.00 | 1 989 267.00 | | 1 721 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 050.00 | 867 856.00 | | 628 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
FG Production vendue services | 529 094.00 | | 529 094.00 | 529 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 232.00 | | 622 232.00 | 622 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 000.00 | 166.00 | | 745 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 000.00 | 2 123.00 | | 745 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 80.00 | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 705.00 | 232.00 | | 343 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 372.00 | 312.00 | | 346 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 627.00 | 1 810.00 | | 398 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 795.00 | 37 891.00 | | 58 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 101.00 | 790 906.00 | | 1 403 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 957.00 | 685 972.00 | | 1 110 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 144.00 | 104 934.00 | | 292 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 719.00 | 163 783.00 | 306 620.00 | 515 719.00 |
VI Groupe et associés | 282 017.00 | 282 017.00 | | 282 017.00 |
VP Divers | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 512.00 | 68 512.00 | 1.00 | 68 512.00 |
VW T.V.A. | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 987.00 | 628 051.00 | 306 620.00 | 979 987.00 |