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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 777.00 | | 205 777.00 | 205 777.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 777.00 | | 205 777.00 | 205 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 777.00 | | 1 096 777.00 | 1 096 777.00 |
CU Autres participations | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 741 054.00 | 731 231.00 | | 741 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | 9 823.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 751 896.00 | 749 305.00 | | 751 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 393 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 283.00 | 292 553.00 | | 338 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 50 160.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016.00 | 71 060.00 | | 5 016.00 |
EA Autres dettes | | 11 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 880.00 | 819 294.00 | | 344 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 777.00 | 1 568 600.00 | | 1 096 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 283.00 | | | 338 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 9 040.00 | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 279.00 | | | 1 400 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401 542.00 | 9 040.00 | | 1 401 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 1 951.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 776.00 | | | 1 398 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 279.00 | 1 951.00 | | 1 400 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 7 089.00 | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 317.00 | 1 400.00 | | -13 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 721.00 | 629 592.00 | | 1 424 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 131.00 | 619 768.00 | | 1 422 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | 9 823.00 | | 2 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VI Groupe et associés | 338 284.00 | 338 284.00 | | 338 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 777.00 | 205 777.00 | | 205 777.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 881.00 | 344 881.00 | | 344 881.00 |