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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 1 019 694.00 | | 1 019 694.00 | 1 019 694.00 |
AP Constructions | 698 696.00 | 486 816.00 | 211 879.00 | 698 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 077.00 | 719 122.00 | 12 954.00 | 732 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 20 402.00 | 816.00 | 21 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 818.00 | 1 227 041.00 | 1 399 776.00 | 2 626 818.00 |
BT Marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 824.00 | | 168 824.00 | 168 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 642.00 | 1 227 041.00 | 1 568 600.00 | 2 795 642.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 731 231.00 | 439 086.00 | | 731 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 823.00 | 292 144.00 | | 9 823.00 |
DL TOTAL (I) | 749 305.00 | 739 482.00 | | 749 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 640.00 | 515 719.00 | | 393 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 553.00 | 282 016.00 | | 292 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | 39 970.00 | | 50 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 060.00 | 142 280.00 | | 71 060.00 |
EA Autres dettes | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 294.00 | 982 338.00 | | 819 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 600.00 | 1 721 820.00 | | 1 568 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 877.00 | 628 050.00 | | 577 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
FG Production vendue services | 506 251.00 | | 506 251.00 | 506 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 486.00 | | 593 486.00 | 593 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 745 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | 745 000.00 | | 9 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 2 666.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 346 372.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 089.00 | 398 627.00 | | 7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 58 795.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 592.00 | 1 403 102.00 | | 629 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 768.00 | 1 110 958.00 | | 619 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 823.00 | 292 144.00 | | 9 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 45 824.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 28 452.00 | | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 452.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 641.00 | 137 224.00 | 215 582.00 | 378 641.00 |
VI Groupe et associés | 292 553.00 | 292 553.00 | | 292 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VW T.V.A. | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 295.00 | 577 878.00 | 215 582.00 | 819 295.00 |