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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
BZ Autres créances | 216 254.00 | | 216 254.00 | 216 254.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 206.00 | | 217 206.00 | 217 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 206.00 | | 1 108 206.00 | 1 108 206.00 |
CU Autres participations | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 743 645.00 | 741 054.00 | | 743 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | 2 590.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 761 962.00 | 751 896.00 | | 761 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 838.00 | 338 283.00 | | 322 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 1 581.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 002.00 | 5 016.00 | | 21 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 244.00 | 344 880.00 | | 346 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 206.00 | 1 096 777.00 | | 1 108 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 244.00 | 344 880.00 | | 346 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 401 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 502.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 398 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 400 279.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 1 263.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 799.00 | -13 317.00 | | -19 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72.00 | 1 424 721.00 | | 72.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 995.00 | 1 422 130.00 | | -9 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 066.00 | 2 590.00 | | 10 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VC Groupe et associés | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VI Groupe et associés | 322 838.00 | 322 838.00 | | 322 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 254.00 | 216 254.00 | | 216 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 244.00 | 346 244.00 | | 346 244.00 |