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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 106 250.00 | | 2 106 250.00 | 2 106 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 678.00 | 167 328.00 | 283 349.00 | 450 678.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 462.00 | | 200 462.00 | 200 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 551.00 | 167 533.00 | 2 662 017.00 | 2 829 551.00 |
BT Marchandises | 226 619.00 | | 226 619.00 | 226 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
BZ Autres créances | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CF Disponibilités | 550 802.00 | | 550 802.00 | 550 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 063.00 | | 887 063.00 | 887 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 615.00 | 167 533.00 | 3 549 081.00 | 3 716 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 763 683.00 | | | 763 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 320.00 | | | 182 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 004.00 | | | 2 951 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 735.00 | | | 257 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 332.00 | | | 162 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 619.00 | | | 171 619.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 076.00 | | | 598 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 081.00 | | | 3 549 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 883.00 | | | 390 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 908.00 | | 231 351.00 | 2 662 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 263.00 | 252 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 708.00 | 2 829 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 444.00 | 470 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 455.00 | | | 2 106 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 429.00 | | 13 493.00 | 463 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 024.00 | | 217 858.00 | 93 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 954.00 | 50 024.00 | 6 444.00 | 123 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 749.00 | 50 024.00 | 6 444.00 | 123 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 332.00 | 162 332.00 | | 162 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 736.00 | 50 542.00 | 207 193.00 | 257 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 620.00 | 171 620.00 | | 171 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 077.00 | 390 883.00 | 207 193.00 | 598 077.00 |