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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 106 250.00 | | 2 106 250.00 | 2 106 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 413.00 | 298 185.00 | 160 228.00 | 458 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 203.00 | | 181 203.00 | 181 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 822.00 | 298 185.00 | 2 501 637.00 | 2 799 822.00 |
BT Marchandises | 211 301.00 | | 211 301.00 | 211 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 452 919.00 | | 452 919.00 | 452 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 714.00 | | 769 714.00 | 769 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 537.00 | 298 185.00 | 3 271 352.00 | 3 569 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 503 405.00 | 504 895.00 | | 503 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 416.00 | 198 510.00 | | 306 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 821.00 | 2 723 405.00 | | 2 829 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 656.00 | 116 294.00 | | 52 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 59 164.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 078.00 | 186 687.00 | | 168 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 191.00 | 141 372.00 | | 214 191.00 |
EA Autres dettes | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 531.00 | 503 518.00 | | 441 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 352.00 | 3 226 923.00 | | 3 271 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 536.00 | | 192 211.00 | 2 824 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 256.00 | 235 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 925.00 | 2 799 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 669.00 | 458 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 250.00 | | | 2 106 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 227.00 | | 9 855.00 | 485 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 059.00 | | 182 357.00 | 233 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 727.00 | 37 950.00 | 26 492.00 | 286 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 727.00 | 37 950.00 | 26 492.00 | 286 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 078.00 | 168 078.00 | | 168 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 191.00 | 214 191.00 | | 214 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 203.00 | | 181 203.00 | 181 203.00 |
UX Autres créances clients | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 697.00 | 105 494.00 | 181 203.00 | 286 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 531.00 | 441 531.00 | | 441 531.00 |