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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 106 250.00 | | 2 106 250.00 | 2 106 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 227.00 | 286 727.00 | 198 500.00 | 485 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 743.00 | | 179 743.00 | 179 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 536.00 | 286 727.00 | 2 537 809.00 | 2 824 536.00 |
BT Marchandises | 216 248.00 | | 216 248.00 | 216 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
BZ Autres créances | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CF Disponibilités | 382 084.00 | | 382 084.00 | 382 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 114.00 | | 689 114.00 | 689 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 650.00 | 286 727.00 | 3 226 923.00 | 3 513 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 504 895.00 | 496 817.00 | | 504 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 510.00 | 208 078.00 | | 198 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 405.00 | 2 724 895.00 | | 2 723 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 294.00 | 170 687.00 | | 116 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 164.00 | 1 245.00 | | 59 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 687.00 | 166 544.00 | | 186 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 372.00 | 223 844.00 | | 141 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 518.00 | 562 320.00 | | 503 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 923.00 | 3 287 215.00 | | 3 226 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 694.00 | | 16 737.00 | 2 821 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 895.00 | 2 824 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 895.00 | 485 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 250.00 | | | 2 106 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 341.00 | | 14 782.00 | 484 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 104.00 | | 1 955.00 | 231 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 984.00 | 45 708.00 | 10 965.00 | 251 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 984.00 | 45 708.00 | 10 965.00 | 251 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 687.00 | 186 687.00 | | 186 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 372.00 | 141 372.00 | | 141 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 743.00 | | 179 743.00 | 179 743.00 |
UX Autres créances clients | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 294.00 | 63 639.00 | 52 656.00 | 116 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 524.00 | 90 781.00 | 179 743.00 | 270 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 518.00 | 450 862.00 | 52 656.00 | 503 518.00 |