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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 106 250.00 | | 2 106 250.00 | 2 106 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 966.00 | 203 557.00 | 281 408.00 | 484 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 999.00 | | 204 999.00 | 204 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 371.00 | 203 557.00 | 2 644 814.00 | 2 848 371.00 |
BT Marchandises | 217 225.00 | | 217 225.00 | 217 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BZ Autres créances | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CF Disponibilités | 530 774.00 | | 530 774.00 | 530 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 518.00 | | 820 518.00 | 820 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 889.00 | 203 557.00 | 3 465 332.00 | 3 668 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 746 005.00 | 763 684.00 | | 746 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 812.00 | 182 321.00 | | 165 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 817.00 | 2 951 005.00 | | 2 916 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 463.00 | 257 736.00 | | 224 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | 2 901.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 578.00 | 162 332.00 | | 146 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 724.00 | 171 620.00 | | 175 724.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 514.00 | 598 077.00 | | 548 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 332.00 | 3 549 081.00 | | 3 465 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 552.00 | | 53 585.00 | 2 829 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 766.00 | 2 848 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 2 106 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 561.00 | 484 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 455.00 | | | 2 106 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 478.00 | | 49 048.00 | 470 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 618.00 | | 4 537.00 | 252 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 534.00 | 50 989.00 | 14 966.00 | 167 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 329.00 | 50 989.00 | 14 761.00 | 167 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 578.00 | 146 578.00 | | 146 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 724.00 | 175 724.00 | | 175 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 999.00 | | 204 999.00 | 204 999.00 |
UX Autres créances clients | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 463.00 | 53 776.00 | 170 687.00 | 224 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 518.00 | 72 519.00 | 204 999.00 | 277 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 514.00 | 377 828.00 | 170 687.00 | 548 514.00 |