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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 653 634.00 | 26 275.00 | 627 358.00 | 653 634.00 |
AP Constructions | 1 727 894.00 | 609 290.00 | 1 118 603.00 | 1 727 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 943.00 | 112 842.00 | 50 101.00 | 162 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 271.00 | 91 271.00 | 234 000.00 | 325 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 633.00 | 841 480.00 | 2 034 153.00 | 2 875 633.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 805.00 | 41 556.00 | 114 249.00 | 155 805.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 160 835.00 | | 160 835.00 | 160 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 588.00 | 41 556.00 | 297 032.00 | 338 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 222.00 | 883 036.00 | 2 331 185.00 | 3 214 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 418 616.00 | 258 091.00 | | 418 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 491.00 | 160 525.00 | | 491 491.00 |
DL TOTAL (I) | 976 107.00 | 484 616.00 | | 976 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 142.00 | 1 135 042.00 | | 917 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 196.00 | 498 360.00 | | 119 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 170.00 | 27 184.00 | | 23 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 331.00 | 138 927.00 | | 272 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 288.00 | 4 002.00 | | 3 288.00 |
EA Autres dettes | 19 948.00 | 110 851.00 | | 19 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 078.00 | 1 914 368.00 | | 1 355 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 185.00 | 2 398 985.00 | | 2 331 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 478.00 | 947 428.00 | | 518 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 230.00 | | 205 116.00 | 2 801 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 713.00 | 2 875 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 713.00 | 2 873 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 380.00 | | 205 116.00 | 2 799 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 421.00 | 186 437.00 | 24 377.00 | 679 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 621.00 | 186 437.00 | 24 377.00 | 677 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 590.00 | 41 556.00 | 42 590.00 | 42 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 590.00 | 41 556.00 | 42 590.00 | 42 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 590.00 | 41 556.00 | 42 590.00 | 42 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 556.00 | 42 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 072.00 | 164 072.00 | | 164 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
UX Autres créances clients | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 113.00 | 79 513.00 | 315 087.00 | 916 113.00 |
VI Groupe et associés | 102 973.00 | 102 973.00 | | 102 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 820.00 | | | 217 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 753.00 | 122 345.00 | 55 408.00 | 177 753.00 |
VW T.V.A. | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 078.00 | 518 478.00 | 315 087.00 | 1 355 078.00 |