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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 676 739.00 | 44 813.00 | 631 925.00 | 676 739.00 |
AP Constructions | 1 727 894.00 | 733 824.00 | 994 069.00 | 1 727 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 913.00 | 119 797.00 | 44 115.00 | 163 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 859.00 | 129 112.00 | 245 747.00 | 374 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 083.00 | 1 029 348.00 | 1 984 735.00 | 3 014 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 885.00 | 55 487.00 | 131 398.00 | 186 885.00 |
BZ Autres créances | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CF Disponibilités | 295 914.00 | | 295 914.00 | 295 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 986.00 | 55 487.00 | 463 498.00 | 518 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 069.00 | 1 084 835.00 | 2 448 233.00 | 3 533 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 724.00 | | | 83 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 640 107.00 | 418 616.00 | | 640 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 294.00 | 491 491.00 | | 247 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 402.00 | 976 107.00 | | 1 193 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 404.00 | 917 142.00 | | 992 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 916.00 | 119 196.00 | | 120 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 23 170.00 | | 7 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 158.00 | 272 331.00 | | 108 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 749.00 | 3 288.00 | | 10 749.00 |
EA Autres dettes | 15 116.00 | 19 948.00 | | 15 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 831.00 | 1 355 078.00 | | 1 254 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 233.00 | 2 331 185.00 | | 2 448 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 471.00 | 518 478.00 | | 368 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 634.00 | | 142 706.00 | 2 875 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 560.00 | 2 696.00 | 3 014 083.00 | 1 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 2 696.00 | 2 962 233.00 | 1 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 784.00 | | 92 706.00 | 2 873 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 480.00 | 188 824.00 | 956.00 | 841 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 680.00 | 188 824.00 | 956.00 | 839 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 556.00 | 13 931.00 | | 41 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 556.00 | 13 931.00 | | 41 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 556.00 | 13 931.00 | | 41 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 360.00 | 105 000.00 | 404 122.00 | 991 360.00 |
VI Groupe et associés | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 522.00 | | | 174 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 276.00 | | | 99 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 071.00 | 189 347.00 | 83 724.00 | 273 071.00 |
VW T.V.A. | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 831.00 | 368 471.00 | 404 122.00 | 1 254 831.00 |