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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 122 575.00 | 81 374.00 | 1 041 200.00 | 1 122 575.00 |
AP Constructions | 2 860 604.00 | 949 201.00 | 1 911 403.00 | 2 860 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 277.00 | 157 327.00 | 182 950.00 | 340 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 784.00 | 221 545.00 | 416 239.00 | 637 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 271.00 | 1 411 948.00 | 3 554 323.00 | 4 966 271.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 157.00 | 79 944.00 | 177 213.00 | 257 157.00 |
BZ Autres créances | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
CF Disponibilités | 99 043.00 | | 99 043.00 | 99 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 252.00 | 79 944.00 | 340 308.00 | 420 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 524.00 | 1 491 892.00 | 3 894 631.00 | 5 386 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 794.00 | | | 112 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 367 884.00 | 813 402.00 | | 367 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 019.00 | 254 482.00 | | 143 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 903.00 | 1 397 884.00 | | 1 540 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 532.00 | 2 188 935.00 | | 2 014 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 569.00 | 62 082.00 | | 87 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 934.00 | 10 763.00 | | 12 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 091.00 | 152 792.00 | | 192 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 278.00 | 23 101.00 | | 33 278.00 |
EA Autres dettes | 13 321.00 | 10 542.00 | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 728.00 | 2 448 218.00 | | 2 353 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 631.00 | 3 846 102.00 | | 3 894 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 601.00 | 449 413.00 | | 520 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 464.00 | | 809 640.00 | 4 490 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 077.00 | 319 755.00 | 4 966 272.00 | 14 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 077.00 | 319 755.00 | 4 963 722.00 | 14 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 913.00 | | 809 640.00 | 4 487 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 901.00 | 292 026.00 | 129 979.00 | 1 249 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 482.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 883.00 | 291 544.00 | 129 979.00 | 1 247 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 130.00 | 5 814.00 | | 74 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 130.00 | 5 814.00 | | 74 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 130.00 | 5 814.00 | | 74 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UX Autres créances clients | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 794.00 | | 112 794.00 | 112 794.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 113.00 | 179 986.00 | 681 593.00 | 2 013 113.00 |
VI Groupe et associés | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 443.00 | | | 161 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 209.00 | 204 415.00 | 112 794.00 | 317 209.00 |
VW T.V.A. | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 728.00 | 520 601.00 | 681 593.00 | 2 353 728.00 |