| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 177 093.00 | 118 059.00 | 1 059 033.00 | 1 177 093.00 |
AP Constructions | 2 840 147.00 | 1 108 296.00 | 1 731 851.00 | 2 840 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 896.00 | 187 801.00 | 169 095.00 | 356 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 142.00 | 294 451.00 | 510 690.00 | 805 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 656.00 | 1 711 108.00 | 3 471 548.00 | 5 182 656.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 765.00 | 46 591.00 | 197 173.00 | 243 765.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 326 753.00 | | 326 753.00 | 326 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 504.00 | 46 591.00 | 528 913.00 | 575 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 160.00 | 1 757 699.00 | 4 000 461.00 | 5 758 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 397 903.00 | 367 884.00 | | 397 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 871.00 | 143 019.00 | | 195 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 775.00 | 1 540 903.00 | | 1 693 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 266.00 | 2 014 532.00 | | 2 009 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 423.00 | 87 569.00 | | 47 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 12 934.00 | | 14 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 009.00 | 192 091.00 | | 191 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 278.00 | | |
EA Autres dettes | 44 432.00 | 13 321.00 | | 44 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 686.00 | 2 353 728.00 | | 2 306 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 461.00 | 3 894 631.00 | | 4 000 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 407.00 | 520 601.00 | | 496 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 619.00 | | 268 100.00 | 4 964 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 063.00 | 5 182 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 063.00 | 5 180 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 962 069.00 | | 268 100.00 | 4 962 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 949.00 | 327 323.00 | 28 163.00 | 1 411 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 449.00 | 327 323.00 | 28 163.00 | 1 409 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 944.00 | 3 876.00 | 37 229.00 | 79 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 944.00 | 3 876.00 | 37 229.00 | 79 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 944.00 | 3 876.00 | 37 229.00 | 79 944.00 |
UG ‐ Financières | | 3 876.00 | 37 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
UX Autres créances clients | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 890.00 | 197 611.00 | 794 350.00 | 2 007 890.00 |
VI Groupe et associés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 223.00 | | | 205 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 751.00 | 176 293.00 | 72 458.00 | 248 751.00 |
VW T.V.A. | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 686.00 | 496 407.00 | 794 350.00 | 2 306 686.00 |