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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
AP Constructions | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 565.00 | 29 504.00 | 2 061.00 | 31 565.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 207.00 | 236 881.00 | 9 327.00 | 246 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 068.00 | 16 296.00 | 129 771.00 | 146 068.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CF Disponibilités | 323 461.00 | | 323 461.00 | 323 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 537.00 | 16 296.00 | 471 241.00 | 487 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 745.00 | 253 177.00 | 480 567.00 | 733 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 494.00 | 304 997.00 | | 327 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 194.00 | 37 497.00 | | 47 194.00 |
DL TOTAL (I) | 391 188.00 | 358 994.00 | | 391 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 389.00 | 41 538.00 | | 48 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 663.00 | 42 092.00 | | 39 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 379.00 | 84 957.00 | | 89 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 567.00 | 443 952.00 | | 480 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 379.00 | 84 957.00 | | 89 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 611 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 70.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 5 269.00 | | 7 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 349.00 | 630 293.00 | | 629 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 155.00 | 592 795.00 | | 582 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 194.00 | 37 497.00 | | 47 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 207.00 | | | 246 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 912.00 | | | 235 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 276.00 | 3 605.00 | | 233 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 543.00 | 3 605.00 | | 228 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |