| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
AP Constructions | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 479.00 | 81 711.00 | 2 768.00 | 84 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 126.00 | 31 954.00 | 172.00 | 32 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 743.00 | 221 038.00 | 9 705.00 | 230 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 378.00 | 5 839.00 | 159 539.00 | 165 378.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 352 800.00 | | 352 800.00 | 352 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 322.00 | 5 839.00 | 549 483.00 | 555 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 064.00 | 226 876.00 | 559 188.00 | 786 064.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 391 584.00 | 391 584.00 | | 391 584.00 |
DH Report à nouveau | -14 930.00 | -13 705.00 | | -14 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 994.00 | -1 225.00 | | -9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 383 159.00 | 393 154.00 | | 383 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 183.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 192.00 | 64 810.00 | | 84 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 372.00 | 72 645.00 | | 63 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 861.00 | 43 935.00 | | 25 861.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 12.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 028.00 | 181 586.00 | | 176 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 188.00 | 574 739.00 | | 559 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 028.00 | 181 586.00 | | 176 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 183.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 696 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 665.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 662.00 | 620 859.00 | | 705 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 657.00 | 622 084.00 | | 715 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 994.00 | -1 225.00 | | -9 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 264.00 | | 3 479.00 | 227 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 468.00 | | 3 479.00 | 217 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 553.00 | 2 485.00 | | 218 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 820.00 | 2 485.00 | | 213 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 894.00 | 183 894.00 | | 183 894.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 028.00 | 176 028.00 | | 176 028.00 |