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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
AP Constructions | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 276.00 | 80 703.00 | 1 573.00 | 82 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 850.00 | 30 477.00 | 372.00 | 30 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 264.00 | 218 553.00 | 8 710.00 | 227 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 142.00 | 5 839.00 | 151 303.00 | 157 142.00 |
BZ Autres créances | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CF Disponibilités | 345 296.00 | | 345 296.00 | 345 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 868.00 | 5 839.00 | 566 029.00 | 571 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 131.00 | 224 392.00 | 574 739.00 | 799 131.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 391 584.00 | 391 584.00 | | 391 584.00 |
DH Report à nouveau | -13 705.00 | | | -13 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225.00 | -13 705.00 | | -1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 393 154.00 | 394 378.00 | | 393 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 165.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 810.00 | 39 658.00 | | 64 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 645.00 | 53 717.00 | | 72 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 935.00 | 44 008.00 | | 43 935.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 39 870.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 586.00 | 177 418.00 | | 181 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 739.00 | 571 797.00 | | 574 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 586.00 | 177 418.00 | | 181 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 165.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 618 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 383.00 | |
FM Production stockée | | | -10 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 859.00 | 570 927.00 | | 620 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 084.00 | 584 632.00 | | 622 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225.00 | -13 705.00 | | -1 225.00 |