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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
AP Constructions | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 815.00 | 31 059.00 | 1 756.00 | 32 815.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 957.00 | 238 436.00 | 8 522.00 | 246 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 932.00 | 32 323.00 | 121 609.00 | 153 932.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 337 137.00 | | 337 137.00 | 337 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 798.00 | 32 323.00 | 481 475.00 | 513 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 755.00 | 270 759.00 | 489 996.00 | 760 755.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 374 688.00 | 327 494.00 | | 374 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 895.00 | 47 194.00 | | 16 895.00 |
DL TOTAL (I) | 408 084.00 | 391 188.00 | | 408 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 285.00 | 1 327.00 | | 13 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 003.00 | 48 789.00 | | 36 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 625.00 | 39 663.00 | | 32 625.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 913.00 | 90 075.00 | | 81 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 996.00 | 481 264.00 | | 489 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 913.00 | 90 075.00 | | 81 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 813.00 | | 623 813.00 | 623 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 813.00 | | 623 813.00 | 623 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 026.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 7 845.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 730.00 | 629 349.00 | | 624 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 834.00 | 582 155.00 | | 607 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 895.00 | 47 194.00 | | 16 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 207.00 | | 1 250.00 | 246 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 246 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 912.00 | | 1 250.00 | 235 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 881.00 | 1 555.00 | | 236 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 148.00 | 1 555.00 | | 232 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 296.00 | 16 026.00 | | 16 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 296.00 | 16 026.00 | | 16 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 296.00 | 16 026.00 | | 16 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UX Autres créances clients | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 452.00 | 168 452.00 | | 168 452.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |