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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 49.00 | 1 795.00 | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743.00 | 1 415.00 | 21 328.00 | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 453.00 | 40 654.00 | 173 798.00 | 214 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 040.00 | 42 118.00 | 345 922.00 | 388 040.00 |
BT Marchandises | 1 373 586.00 | 85 350.00 | 1 288 236.00 | 1 373 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 847.00 | 34 652.00 | 260 195.00 | 294 847.00 |
BZ Autres créances | 77 630.00 | | 77 630.00 | 77 630.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 593.00 | 120 002.00 | 1 628 592.00 | 1 748 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 633.00 | 162 120.00 | 1 974 513.00 | 2 136 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 231 384.00 | | | 1 231 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 030.00 | | | 206 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 664.00 | | | 1 445 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 563.00 | | | 225 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 724.00 | | | 138 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
EA Autres dettes | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 850.00 | | | 528 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 513.00 | | | 1 974 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 466.00 | | | 433 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 246.00 | | 177 794.00 | 210 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 1 844.00 | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 246.00 | | 175 950.00 | 61 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 271.00 | 14 848.00 | | 27 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 271.00 | 14 799.00 | | 27 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 000.00 | 85 350.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 207.00 | 16 658.00 | 1 213.00 | 19 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 207.00 | 102 008.00 | 87 213.00 | 105 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 207.00 | 102 008.00 | 87 213.00 | 105 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 008.00 | 87 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 724.00 | 138 724.00 | | 138 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
UX Autres créances clients | 294 847.00 | 294 847.00 | | 294 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VB T. V. A. | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 563.00 | 130 179.00 | 44 391.00 | 225 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 878.00 | 374 878.00 | | 374 878.00 |
VW T.V.A. | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 850.00 | 373 466.00 | 44 391.00 | 468 850.00 |