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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 432.00 | 412.00 | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 413.00 | 172 836.00 | 390 578.00 | 563 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 453.00 | 105 537.00 | 108 915.00 | 214 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 402.00 | 279 805.00 | 661 598.00 | 941 402.00 |
BT Marchandises | 1 259 323.00 | 122 800.00 | 1 136 523.00 | 1 259 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 195.00 | 26 686.00 | 734 508.00 | 761 195.00 |
BZ Autres créances | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CF Disponibilités | 709 228.00 | | 709 228.00 | 709 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 116.00 | 149 486.00 | 2 641 629.00 | 2 791 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 518.00 | 429 291.00 | 3 303 227.00 | 3 732 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 649 893.00 | 528 899.00 | | 649 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 543.00 | 120 994.00 | | 221 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 436.00 | 1 749 893.00 | | 1 971 436.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 762.00 | 734 475.00 | | 712 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 896.00 | 80 738.00 | | 131 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 805.00 | 85 500.00 | | 259 805.00 |
EA Autres dettes | 194 329.00 | 33 886.00 | | 194 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 791.00 | 934 599.00 | | 1 298 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 227.00 | 2 684 492.00 | | 3 303 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 531.00 | 934 599.00 | | 725 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 432.00 | | 175 970.00 | 810 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 941 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 777 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 844.00 | | | 150 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 896.00 | | 175 970.00 | 646 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 067.00 | 133 402.00 | 17 125.00 | 163 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 096.00 | 133 402.00 | 17 125.00 | 162 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 329.00 | 194 329.00 | | 194 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 761 195.00 | 761 195.00 | | 761 195.00 |
VB T. V. A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VC Groupe et associés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 762.00 | 139 502.00 | 556 673.00 | 712 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 258.00 | 835 258.00 | | 835 258.00 |
VW T.V.A. | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 793.00 | 725 533.00 | 556 673.00 | 1 298 793.00 |