| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 917.00 | 250 917.00 | | 250 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 516.00 | 633 699.00 | 993 817.00 | 1 627 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 046.00 | | 289 046.00 | 289 046.00 |
BZ Autres créances | 385 109.00 | | 385 109.00 | 385 109.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 460.00 | | 700 460.00 | 700 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 976.00 | 633 699.00 | 1 694 277.00 | 2 327 976.00 |
CU Autres participations | 1 353 892.00 | 380 075.00 | 973 817.00 | 1 353 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 468.00 | 559 468.00 | | 559 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
DH Report à nouveau | -70 401.00 | -189 611.00 | | -70 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 068.00 | 119 211.00 | | -180 068.00 |
DL TOTAL (I) | 364 945.00 | 545 013.00 | | 364 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 750.00 | 112 910.00 | | 91 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 948.00 | 1 227 563.00 | | 928 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 812.00 | 16 802.00 | | 39 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 958.00 | 71 749.00 | | 89 958.00 |
EA Autres dettes | 172 297.00 | 36 000.00 | | 172 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 332.00 | 1 465 024.00 | | 1 329 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 277.00 | 2 010 038.00 | | 1 694 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 709.00 | 1 373 586.00 | | 1 259 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 124.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 928 948.00 | | | 928 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 817.00 | | 380 817.00 | 380 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 817.00 | | 380 817.00 | 380 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 1 766.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 1 766.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | -1 766.00 | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 710.00 | 468 090.00 | | 404 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 778.00 | 348 879.00 | | 584 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 068.00 | 119 211.00 | | -180 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 712.00 | | 20 000.00 | 1 607 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 1 627 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 2 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 809.00 | | 20 000.00 | 1 604 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 223.00 | 196.00 | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 223.00 | 196.00 | 2 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 992.00 | 180 000.00 | | 450 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 992.00 | 180 000.00 | | 450 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 297.00 | 172 297.00 | | 172 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 046.00 | 289 046.00 | | 289 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VC Groupe et associés | 368 717.00 | 368 717.00 | | 368 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 594.00 | 21 972.00 | 69 622.00 | 91 594.00 |
VI Groupe et associés | 928 948.00 | 928 948.00 | | 928 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 524.00 | 696 607.00 | 270 917.00 | 967 524.00 |
VW T.V.A. | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 332.00 | 1 259 709.00 | 69 622.00 | 1 329 332.00 |