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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 457.00 | 6 689.00 | 13 769.00 | 20 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 917.00 | 250 917.00 | | 250 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 266.00 | 1 457 680.00 | 187 586.00 | 1 645 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 204.00 | | 144 204.00 | 144 204.00 |
BZ Autres créances | 281 147.00 | | 281 147.00 | 281 147.00 |
CF Disponibilités | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 234.00 | | 447 234.00 | 447 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 500.00 | 1 457 680.00 | 634 820.00 | 2 092 500.00 |
CU Autres participations | 1 353 892.00 | 1 200 075.00 | 153 817.00 | 1 353 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 468.00 | 559 468.00 | | 559 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
DH Report à nouveau | -775 107.00 | -250 469.00 | | -775 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 740.00 | -524 638.00 | | -395 740.00 |
DL TOTAL (I) | -555 433.00 | -159 693.00 | | -555 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 303.00 | 69 841.00 | | 47 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 836.00 | 919 281.00 | | 757 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 919.00 | 56 181.00 | | 46 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 393.00 | 108 533.00 | | 91 393.00 |
EA Autres dettes | 246 802.00 | 125 262.00 | | 246 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 253.00 | 1 282 855.00 | | 1 190 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 820.00 | 1 123 162.00 | | 634 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 328.00 | 1 235 730.00 | | 1 166 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 100.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 836.00 | | | 757 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 157.00 | | 225 157.00 | 225 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 157.00 | | 225 157.00 | 225 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 791.00 | 1 715.00 | | 18 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 791.00 | 1 715.00 | | 18 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 387.00 | -1 715.00 | | 5 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 021.00 | 3 820.00 | | 102 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 236.00 | 399 232.00 | | 326 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 976.00 | 923 870.00 | | 721 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 740.00 | -524 638.00 | | -395 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 516.00 | | 17 750.00 | 1 627 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | 17 750.00 | 2 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 809.00 | | | 1 624 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707.00 | 3 981.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 3 981.00 | | 2 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 992.00 | 300 000.00 | | 1 150 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 992.00 | 300 000.00 | | 1 150 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 802.00 | 246 802.00 | | 246 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 204.00 | 144 204.00 | | 144 204.00 |
VB T. V. A. | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VC Groupe et associés | 236 696.00 | 236 696.00 | | 236 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 205.00 | 23 281.00 | 23 925.00 | 47 205.00 |
VI Groupe et associés | 757 836.00 | 757 836.00 | | 757 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 050.00 | 443 134.00 | 270 917.00 | 714 050.00 |
VW T.V.A. | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 253.00 | 1 166 328.00 | 23 925.00 | 1 190 253.00 |