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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 457.00 | 12 814.00 | 7 644.00 | 20 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 917.00 | 250 917.00 | | 250 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 266.00 | 717 622.00 | 27 644.00 | 745 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BZ Autres créances | 170 119.00 | | 170 119.00 | 170 119.00 |
CF Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 875.00 | | 216 875.00 | 216 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 141.00 | 717 622.00 | 244 519.00 | 962 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 453 892.00 | 453 892.00 | | 453 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 468.00 | 559 468.00 | | 559 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 847.00 | -775 107.00 | | -1 170 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 510.00 | -395 740.00 | | -73 510.00 |
DL TOTAL (I) | -628 942.00 | -555 433.00 | | -628 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 711.00 | 47 303.00 | | 35 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 434.00 | 757 836.00 | | 743 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 46 919.00 | | 33 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 127.00 | 91 393.00 | | 61 127.00 |
EA Autres dettes | | 246 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 461.00 | 1 190 253.00 | | 873 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 519.00 | 634 820.00 | | 244 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 847.00 | 1 166 328.00 | | 837 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 434.00 | | | 743 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 425.00 | | 319 425.00 | 319 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 425.00 | | 319 425.00 | 319 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 860.00 | 3 085.00 | | 120 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 860.00 | 24 177.00 | | 120 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 962.00 | 18 791.00 | | 4 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 962.00 | 18 791.00 | | 904 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 102.00 | 5 387.00 | | -784 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 879.00 | 102 021.00 | | 43 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 922.00 | 326 236.00 | | 1 342 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 432.00 | 721 976.00 | | 1 416 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 510.00 | -395 740.00 | | -73 510.00 |