| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 917.00 | 250 917.00 | | 250 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 516.00 | 1 153 699.00 | 473 817.00 | 1 627 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 279.00 | | 239 279.00 | 239 279.00 |
BZ Autres créances | 389 450.00 | | 389 450.00 | 389 450.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 345.00 | | 649 345.00 | 649 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 861.00 | 1 153 699.00 | 1 123 162.00 | 2 276 861.00 |
CU Autres participations | 1 353 892.00 | 900 075.00 | 453 817.00 | 1 353 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 468.00 | 559 468.00 | | 559 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
DH Report à nouveau | -250 469.00 | -70 401.00 | | -250 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 638.00 | -180 068.00 | | -524 638.00 |
DL TOTAL (I) | -159 693.00 | 364 945.00 | | -159 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 841.00 | 91 750.00 | | 69 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 281.00 | 928 948.00 | | 919 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 181.00 | 39 812.00 | | 56 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 533.00 | 89 958.00 | | 108 533.00 |
EA Autres dettes | 125 262.00 | 172 297.00 | | 125 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 757.00 | 6 568.00 | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 855.00 | 1 329 332.00 | | 1 282 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 162.00 | 1 694 277.00 | | 1 123 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 730.00 | 1 259 709.00 | | 1 235 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 156.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919 281.00 | | | 919 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 943.00 | | 389 943.00 | 389 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 943.00 | | 389 943.00 | 389 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 3 960.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 3 960.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | 2 195.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 2 047.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 232.00 | 404 710.00 | | 399 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 870.00 | 584 778.00 | | 923 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 638.00 | -180 068.00 | | -524 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 516.00 | | | 1 627 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 809.00 | | | 1 624 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 992.00 | 520 000.00 | | 630 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 992.00 | 520 000.00 | | 630 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 520 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 279.00 | 239 279.00 | | 239 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VC Groupe et associés | 361 511.00 | 361 511.00 | | 361 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 741.00 | 22 617.00 | 47 125.00 | 69 741.00 |
VI Groupe et associés | 919 281.00 | 919 281.00 | | 919 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 466.00 | 648 549.00 | 270 917.00 | 919 466.00 |
VW T.V.A. | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 855.00 | 1 235 730.00 | 47 125.00 | 1 282 855.00 |