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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AH Fonds commercial | 846 150.00 | | 846 150.00 | 846 150.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 7 952.00 | 182 048.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 114.00 | 98 597.00 | 30 517.00 | 129 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 481.00 | 108 355.00 | 1 101 126.00 | 1 209 481.00 |
BT Marchandises | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
BZ Autres créances | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
CF Disponibilités | 338 397.00 | | 338 397.00 | 338 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 696.00 | | 525 696.00 | 525 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 177.00 | 108 355.00 | 1 626 821.00 | 1 735 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 107.00 | 14 334.00 | | 22 107.00 |
DG Autres réserves | 494 369.00 | 346 686.00 | | 494 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 636.00 | 155 456.00 | | 196 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 112.00 | 930 476.00 | | 1 127 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 732.00 | 172 634.00 | | 145 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 770.00 | 142 680.00 | | 107 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 182.00 | 122 847.00 | | 122 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 025.00 | 159 430.00 | | 124 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 709.00 | 597 591.00 | | 499 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 821.00 | 1 528 067.00 | | 1 626 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 734 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 734 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 935.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 79.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -79.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 903.00 | 64 810.00 | | 83 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 751.00 | 1 712 845.00 | | 1 734 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 115.00 | 1 557 389.00 | | 1 538 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 636.00 | 155 456.00 | | 196 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 496.00 | | | 1 201 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 290.00 | | | 315 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 420.00 | 21 935.00 | | 86 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 613.00 | 21 935.00 | | 84 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 732.00 | 27 257.00 | 101 846.00 | 145 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VP Divers | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 025.00 | 124 025.00 | | 124 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 746.00 | 90 336.00 | 42 411.00 | 132 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 709.00 | 381 234.00 | 101 846.00 | 499 709.00 |