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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 994.00 | 14 341.00 | 4 653.00 | 18 994.00 |
AH Fonds commercial | 846 150.00 | | 846 150.00 | 846 150.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 26 952.00 | 163 048.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 390.00 | 138 460.00 | 42 930.00 | 181 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 994.00 | 179 752.00 | 1 104 242.00 | 1 283 994.00 |
BT Marchandises | 125 076.00 | | 125 076.00 | 125 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CF Disponibilités | 759 834.00 | | 759 834.00 | 759 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 180.00 | | 918 180.00 | 918 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 174.00 | 179 752.00 | 2 022 422.00 | 2 202 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DG Autres réserves | 928 601.00 | 834 740.00 | | 928 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 789.00 | 93 862.00 | | 173 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 790.00 | 1 384 001.00 | | 1 557 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 634.00 | 105 875.00 | | 77 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 285.00 | 48 256.00 | | 37 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 400.00 | 146 141.00 | | 159 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 313.00 | 139 884.00 | | 190 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 632.00 | 440 157.00 | | 464 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 422.00 | 1 824 158.00 | | 2 022 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 544.00 | | 3 404.00 | 1 280 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 657.00 | | 1 488.00 | 863 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 474.00 | | 1 916.00 | 369 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 811.00 | 25 942.00 | | 153 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 5 711.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 181.00 | 20 230.00 | | 145 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 313.00 | 190 313.00 | | 190 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 634.00 | 39 045.00 | 38 589.00 | 77 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 731.00 | 33 271.00 | 47 460.00 | 80 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 632.00 | 426 043.00 | 38 589.00 | 464 632.00 |