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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 507.00 | 8 630.00 | 8 877.00 | 17 507.00 |
AH Fonds commercial | 846 150.00 | | 846 150.00 | 846 150.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 20 618.00 | 169 382.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 474.00 | 124 563.00 | 54 911.00 | 179 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 544.00 | 153 811.00 | 1 126 733.00 | 1 280 544.00 |
BT Marchandises | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
BZ Autres créances | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
CF Disponibilités | 503 892.00 | | 503 892.00 | 503 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 425.00 | | 697 425.00 | 697 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 970.00 | 153 811.00 | 1 824 158.00 | 1 977 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 400.00 | 31 938.00 | | 41 400.00 |
DG Autres réserves | 834 740.00 | 681 173.00 | | 834 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 862.00 | 163 027.00 | | 93 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 001.00 | 1 290 139.00 | | 1 384 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 875.00 | 118 498.00 | | 105 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 256.00 | 66 136.00 | | 48 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 141.00 | 125 437.00 | | 146 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 884.00 | 100 298.00 | | 139 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 157.00 | 410 370.00 | | 440 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 158.00 | 1 700 510.00 | | 1 824 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 103.00 | | 29 441.00 | 1 251 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 757.00 | | 9 900.00 | 853 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 516.00 | | 18 958.00 | 350 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 830.00 | | 584.00 | 46 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 408.00 | 26 403.00 | | 127 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 5 078.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 856.00 | 21 325.00 | | 123 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 141.00 | 146 141.00 | | 146 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 875.00 | 42 860.00 | 63 015.00 | 105 875.00 |
VI Groupe et associés | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 114.00 | 77 701.00 | 47 413.00 | 125 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 157.00 | 377 142.00 | 63 015.00 | 440 157.00 |