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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 606.00 | 3 552.00 | 4 054.00 | 7 606.00 |
AH Fonds commercial | 846 150.00 | | 846 150.00 | 846 150.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 14 285.00 | 175 714.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 516.00 | 109 570.00 | 50 945.00 | 160 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 102.00 | 127 407.00 | 1 123 695.00 | 1 251 102.00 |
BT Marchandises | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
BZ Autres créances | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
CF Disponibilités | 389 345.00 | | 389 345.00 | 389 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 815.00 | | 576 815.00 | 576 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 918.00 | 127 407.00 | 1 700 510.00 | 1 827 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 938.00 | 22 107.00 | | 31 938.00 |
DG Autres réserves | 681 173.00 | 494 369.00 | | 681 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 027.00 | 196 636.00 | | 163 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 139.00 | 1 127 112.00 | | 1 290 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 498.00 | 145 732.00 | | 118 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 136.00 | 107 770.00 | | 66 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 437.00 | 122 182.00 | | 125 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 298.00 | 124 025.00 | | 100 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 370.00 | 499 709.00 | | 410 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 510.00 | 1 626 821.00 | | 1 700 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 456.00 | | | 319 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 394.00 | 5 254.00 | 1 584 648.00 | 1 579 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 394.00 | 5 254.00 | 1 584 648.00 | 1 579 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 877.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -877.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 246.00 | 83 903.00 | | 57 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 993.00 | 1 734 751.00 | | 1 585 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 965.00 | 1 538 115.00 | | 1 422 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 027.00 | 196 636.00 | | 163 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 481.00 | | 41 622.00 | 1 209 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 957.00 | | 5 800.00 | 847 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 114.00 | | 31 403.00 | 319 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 411.00 | | 4 419.00 | 42 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 355.00 | 19 053.00 | | 108 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 1 745.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 548.00 | 17 307.00 | | 106 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 438.00 | 125 438.00 | | 125 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 499.00 | 27 584.00 | 90 915.00 | 118 499.00 |
VI Groupe et associés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 849.00 | 79 019.00 | 46 830.00 | 125 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 371.00 | 319 456.00 | 90 915.00 | 410 371.00 |