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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 232.00 | 49 282.00 | 25 951.00 | 75 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 158.00 | 51 207.00 | 25 951.00 | 77 158.00 |
060 Stock marchandises | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 309.00 | 1 230.00 | 41 079.00 | 42 309.00 |
072 Créances – Autres | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
084 Disponibilités | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 190.00 | 1 230.00 | 147 960.00 | 149 190.00 |
110 Total général Actif | 226 348.00 | 52 437.00 | 173 911.00 | 226 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 708.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 57 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 571.00 | | | 250 571.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8 379.00 | | | -8 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 615.00 | | | 295 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
242 Autres charges externes. | 143 569.00 | | | 143 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
252 Charges sociales | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
262 Autres charges | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 984.00 | | | 283 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
280 Produits financiers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 983.00 | | | 983.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 997.00 | | | 45 997.00 |