| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 182.00 | 56 156.00 | 46 026.00 | 102 182.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 107.00 | 58 082.00 | 47 026.00 | 105 107.00 |
060 Stock marchandises | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 765.00 | 1 279.00 | 54 486.00 | 55 765.00 |
072 Créances – Autres | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
084 Disponibilités | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 528.00 | 1 279.00 | 139 249.00 | 140 528.00 |
110 Total général Actif | 245 635.00 | 59 361.00 | 186 275.00 | 245 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 440.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 809.00 | | | 219 809.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 032.00 | | | -6 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 274.00 | | | 266 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
242 Autres charges externes. | 140 258.00 | | | 140 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
252 Charges sociales | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
262 Autres charges | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 545.00 | | | 287 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 271.00 | | | -21 271.00 |
280 Produits financiers | 443.00 | | | 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 445.00 | | | -21 445.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 319.00 | | | 43 319.00 |