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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 3 885.00 | 1 121.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 635.00 | 39 293.00 | 39 342.00 | 78 635.00 |
BF Prêts | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 208.00 | 44 757.00 | 43 451.00 | 88 208.00 |
BT Marchandises | 9 496.00 | 3 260.00 | 6 236.00 | 9 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 539.00 | 4 600.00 | 33 939.00 | 38 539.00 |
BZ Autres créances | 104 319.00 | | 104 319.00 | 104 319.00 |
CF Disponibilités | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 938.00 | 7 860.00 | 196 077.00 | 203 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 145.00 | 52 617.00 | 239 528.00 | 292 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DL TOTAL (I) | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 308.00 | | | 123 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 622.00 | | | 177 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
FD Production vendue biens | -5 292.00 | | -5 292.00 | -5 292.00 |
FG Production vendue services | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 375.00 | | 281 375.00 | 281 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 455.00 | | | 286 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 077.00 | | | 278 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 764.00 | | 9 783.00 | 84 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 339.00 | 88 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 339.00 | 83 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 185.00 | | 7 795.00 | 82 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 988.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 519.00 | 7 577.00 | 6 339.00 | 43 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | 7 577.00 | 6 339.00 | 41 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 768.00 | 3 260.00 | 1 768.00 | 1 768.00 |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | 2 644.00 | | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047.00 | 5 904.00 | 1 768.00 | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | 5 904.00 | 1 768.00 | 3 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 904.00 | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UP Prêts | 1 788.00 | 508.00 | 1 280.00 | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VC Groupe et associés | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 308.00 | 18 176.00 | 105 132.00 | 123 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 027.00 | 146 547.00 | 2 480.00 | 149 027.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 622.00 | 72 490.00 | 105 132.00 | 177 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |