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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 4 144.00 | 862.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 084.00 | 48 733.00 | 39 351.00 | 88 084.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 149.00 | 54 456.00 | 42 693.00 | 97 149.00 |
BT Marchandises | 7 858.00 | 1 828.00 | 6 030.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 473.00 | 5 220.00 | 47 253.00 | 52 473.00 |
BZ Autres créances | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
CF Disponibilités | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 418.00 | 7 048.00 | 142 370.00 | 149 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 567.00 | 61 504.00 | 185 064.00 | 246 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 491.00 | | | -17 491.00 |
DL TOTAL (I) | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 064.00 | | | 185 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 323.00 | | 222 323.00 | 222 323.00 |
FD Production vendue biens | -7 895.00 | | -7 895.00 | -7 895.00 |
FG Production vendue services | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 308.00 | | 275 308.00 | 275 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 11 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 623.00 | | | 281 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 114.00 | | | 299 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 491.00 | | | -17 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 208.00 | | 9 450.00 | 88 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 2 480.00 | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508.00 | | 97 149.00 | 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 641.00 | | 9 450.00 | 83 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 757.00 | 9 699.00 | | 44 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 178.00 | 9 699.00 | | 43 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 260.00 | 1 828.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | 2 292.00 | 1 673.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 860.00 | 4 120.00 | 4 933.00 | 7 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 860.00 | 4 120.00 | 4 933.00 | 7 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | 4 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VC Groupe et associés | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 132.00 | 27 910.00 | 77 223.00 | 105 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 842.00 | 125 362.00 | 2 480.00 | 127 842.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 648.00 | 73 426.00 | 77 223.00 | 150 648.00 |