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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 871.00 | 42 484.00 | 19 388.00 | 61 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 660.00 | 194 694.00 | 108 966.00 | 303 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 721.00 | 257 177.00 | 194 544.00 | 451 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BZ Autres créances | 106 632.00 | | 106 632.00 | 106 632.00 |
CF Disponibilités | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 132.00 | | 229 132.00 | 229 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 853.00 | 257 177.00 | 423 676.00 | 680 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 119.00 | 109 119.00 | | 109 119.00 |
DH Report à nouveau | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 995.00 | 37 077.00 | | -18 995.00 |
DL TOTAL (I) | 149 201.00 | 168 196.00 | | 149 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 828.00 | 129 649.00 | | 87 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | 141 858.00 | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 781.00 | 91 844.00 | | 88 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 145.00 | 87 218.00 | | 85 145.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 3 518.00 | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 475.00 | 454 087.00 | | 274 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 676.00 | 622 284.00 | | 423 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 475.00 | 366 260.00 | | 274 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 833.00 | | 21 888.00 | 429 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 643.00 | | 21 888.00 | 343 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 470.00 | 54 707.00 | | 202 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 333.00 | 3 667.00 | | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 137.00 | 51 041.00 | | 186 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VC Groupe et associés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VI Groupe et associés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 944.00 | 144 944.00 | | 144 944.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 475.00 | 274 475.00 | | 274 475.00 |