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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 982.00 | 54 795.00 | 8 188.00 | 62 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 795.00 | 279 706.00 | 14 089.00 | 293 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 015.00 | 354 501.00 | 88 514.00 | 443 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BZ Autres créances | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
CF Disponibilités | 252 878.00 | | 252 878.00 | 252 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 553.00 | | 373 553.00 | 373 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 568.00 | 354 501.00 | 462 067.00 | 816 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 508.00 | 220 010.00 | | 246 508.00 |
DH Report à nouveau | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 524.00 | 26 498.00 | | 6 524.00 |
DL TOTAL (I) | 293 114.00 | 286 590.00 | | 293 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 227.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 2 224.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 069.00 | 84 212.00 | | 61 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 379.00 | 81 560.00 | | 97 379.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 4 521.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 953.00 | 172 745.00 | | 168 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 067.00 | 459 335.00 | | 462 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 953.00 | 172 745.00 | | 168 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 136.00 | | 7 879.00 | 435 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 946.00 | | 7 831.00 | 348 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 48.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 892.00 | 33 609.00 | | 320 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 892.00 | 33 609.00 | | 300 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VC Groupe et associés | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |