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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 479.00 | 49 570.00 | 9 910.00 | 59 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 467.00 | 251 322.00 | 38 145.00 | 289 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 136.00 | 320 892.00 | 114 245.00 | 435 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CF Disponibilités | 237 373.00 | | 237 373.00 | 237 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 091.00 | | 345 091.00 | 345 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 227.00 | 320 892.00 | 459 335.00 | 780 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 010.00 | 109 119.00 | | 220 010.00 |
DH Report à nouveau | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 498.00 | 110 891.00 | | 26 498.00 |
DL TOTAL (I) | 286 590.00 | 260 092.00 | | 286 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 44 691.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 500.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 212.00 | 66 872.00 | | 84 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 560.00 | 62 182.00 | | 81 560.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 3 171.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 745.00 | 177 416.00 | | 172 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 335.00 | 437 508.00 | | 459 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 745.00 | 177 416.00 | | 172 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 698.00 | | 1 270.00 | 440 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 832.00 | 435 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 832.00 | 348 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 508.00 | | 1 270.00 | 354 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 953.00 | 39 770.00 | 6 832.00 | 287 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 953.00 | 39 770.00 | 6 832.00 | 267 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VC Groupe et associés | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 745.00 | 172 745.00 | | 172 745.00 |