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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 615.00 | 54 034.00 | 5 581.00 | 59 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 489.00 | 285 074.00 | 10 415.00 | 295 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 090.00 | 359 108.00 | 83 982.00 | 443 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BZ Autres créances | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CF Disponibilités | 360 209.00 | | 360 209.00 | 360 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 682.00 | | 479 682.00 | 479 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 772.00 | 359 108.00 | 563 664.00 | 922 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 032.00 | 246 508.00 | | 253 032.00 |
DH Report à nouveau | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 099.00 | 6 524.00 | | 48 099.00 |
DL TOTAL (I) | 341 214.00 | 293 114.00 | | 341 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 123.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 3 713.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 212.00 | 61 069.00 | | 90 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 234.00 | 97 379.00 | | 118 234.00 |
EA Autres dettes | 10 181.00 | 6 668.00 | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 450.00 | 168 953.00 | | 222 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 664.00 | 462 067.00 | | 563 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 450.00 | 168 953.00 | | 222 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 015.00 | 1 748.00 | 5 074.00 | 443 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 746.00 | 443 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 746.00 | 356 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 777.00 | 1 748.00 | 5 074.00 | 356 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 501.00 | 9 908.00 | 5 300.00 | 354 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 501.00 | 9 908.00 | 5 300.00 | 334 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VC Groupe et associés | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 450.00 | 222 450.00 | | 222 450.00 |