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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 232.00 | 5 751.00 | 13 481.00 | 19 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 232.00 | 5 751.00 | 13 481.00 | 19 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 114.00 | 5 100.00 | 709 014.00 | 714 114.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 315 848.00 | | 315 848.00 | 315 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 128.00 | 5 100.00 | 1 029 028.00 | 1 034 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 360.00 | 10 851.00 | 1 042 509.00 | 1 053 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 226.00 | 83 251.00 | | 73 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 874.00 | 69 976.00 | | 140 874.00 |
DL TOTAL (I) | 224 100.00 | 163 226.00 | | 224 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | 54 765.00 | | 35 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 959.00 | 527 937.00 | | 778 959.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 3 500.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 409.00 | 586 202.00 | | 818 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 509.00 | 749 428.00 | | 1 042 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 409.00 | 586 202.00 | | 818 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 733.00 | | 3 062 733.00 | 3 062 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 733.00 | | 3 062 733.00 | 3 062 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 360.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 175.00 | -360.00 | | 10 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 689.00 | 20 668.00 | | 39 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 258.00 | 1 789 462.00 | | 3 074 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 384.00 | 1 719 487.00 | | 2 933 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 874.00 | 69 976.00 | | 140 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809.00 | | 16 398.00 | 3 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 19 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 19 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | | 16 398.00 | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 5 551.00 | 975.00 | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 5 551.00 | 975.00 | 1 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 591.00 | 308 591.00 | | 308 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 550.00 | 244 550.00 | | 244 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 714 114.00 | 714 114.00 | | 714 114.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 280.00 | 718 280.00 | | 718 280.00 |
VW T.V.A. | 169 675.00 | 169 675.00 | | 169 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 409.00 | 818 409.00 | | 818 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 976.00 | 14 184.00 | | 22 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 702.00 | 46 372.00 | | 17 702.00 |
ST Autres comptes | 354 306.00 | 182 018.00 | | 354 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 235.00 | 249.00 | | 8 235.00 |
YT Sous‐traitance | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 425.00 | 3 401.00 | | 13 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 401.00 | 17 585.00 | | 36 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 436.00 | | | 598 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 138.00 | 228 640.00 | | 404 138.00 |