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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 627.00 | 7 783.00 | 13 844.00 | 21 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 627.00 | 7 783.00 | 13 844.00 | 21 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 160.00 | 1 500.00 | 944 660.00 | 946 160.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 124 718.00 | | 124 718.00 | 124 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 764.00 | 1 500.00 | 1 077 264.00 | 1 078 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 391.00 | 9 283.00 | 1 091 108.00 | 1 100 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 73 226.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 176.00 | 140 874.00 | | 118 176.00 |
DL TOTAL (I) | 129 176.00 | 224 100.00 | | 129 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 915.00 | 35 050.00 | | 41 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 940.00 | 778 959.00 | | 913 940.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 4 400.00 | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 932.00 | 818 409.00 | | 961 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 108.00 | 1 042 509.00 | | 1 091 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 932.00 | 818 409.00 | | 961 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 693.00 | | 3 746 693.00 | 3 746 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 693.00 | | 3 746 693.00 | 3 746 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | 471.00 | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 389.00 | 10 175.00 | | -6 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 074.00 | 39 689.00 | | 39 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 991.00 | 3 074 258.00 | | 3 752 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 815.00 | 2 933 384.00 | | 3 634 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 176.00 | 140 874.00 | | 118 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 232.00 | | 13 905.00 | 19 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 510.00 | 21 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 510.00 | 21 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 232.00 | | 13 905.00 | 19 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 751.00 | 7 152.00 | 5 121.00 | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | 7 152.00 | 5 121.00 | 5 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 1 500.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 1 500.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 1 500.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 057.00 | 383 057.00 | | 383 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 055.00 | 296 055.00 | | 296 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 946 160.00 | 946 160.00 | | 946 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 045.00 | 954 045.00 | | 954 045.00 |
VW T.V.A. | 204 299.00 | 204 299.00 | | 204 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 932.00 | 961 932.00 | | 961 932.00 |